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- 전문기관 추천도서 > 세종도서 우수학술도서 > 2008년 선정
작가정보
목차
- 제1장 VaR과 리스크 관리
제1절 리스크 측정 및 관리
제2절 VaR 방법론 개선의 필요성
참고문헌
제2장 VaR 추정 방법
제1절 리스크의 개념 및 종류
제2절 VaR에 대한 개관
제3절 자본적정성과 VaR
참고문헌
제3장 분포의 두꺼운 꼬리 문제와 VaR
제1절 첨도 및 꼬리지표
제2절 자산수익률 분포의 두꺼운 꼬리
제3절 꼬리가 두꺼운 분포의 모델링
참고문헌
제4장 분위수 VaR 방법론
제1절 g-and-h 분포에 대한 소개
제2절 자산수익률에 대한 시계열자료
제3절 g-and-h 방법에 의한 VaR 추정
참고문헌
부록 히스토그램 및 정규확률도표
참고문헌 종합
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기본정보
| ISBN | 9788989269656 |
|---|---|
| 발행(출시)일자 | 2008년 04월 07일 |
| 쪽수 | 150쪽 |
| 크기 |
152 * 223
mm
|
| 총권수 | 1권 |
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