팩트 트레이딩 플랜

프로 상품 트레이더의 차트 거래 방식

피터 브랜트 저자(글) · 조윤정 번역

리딩리더 · 2014년 03월 15일

책 소개

『팩트 트레이딩 플랜』는 에드워즈와 매기의 고전적인 차트 원리를 바탕으로 30여 년간, 자신만의 차트 거래 방식을 시장 거래에 적용하여 상품시장에서 오랫동안 성공적인 트레이더로 활동한 프로 트레이더의 실전 거래 일지를 보여주는 “21주간의 거래 일지”이다.

작가정보

저자(글) 피터 브랜트

저자 피터 브랜트는 30년 넘게 상품과 외환을 전문적으로 거래했다. 주로 자기자본 거래를 했으며, 기업 고객을 위해 브로커로 일한 적도 있다. 상품 헤지펀드 분야의 초기 선구자 중 한 명이다. 브루스 밥콕 2세와 더불어 큰 찬사를 받은 책 《고전 차트 패턴으로 상품선물 거래하는 법》을 출간했고, 《더 팩터》라는 큰 신뢰를 받는 뉴스레터를 간행하기도 했다. 거래 경력 동안 연간 투자 수익률이 평균 68퍼센트에 달하는 놀라운 성적을 거두었다.

번역 조윤정

역자 조윤정은 전문번역가, 《차트로 주식 투자하는 법》, 《캔들차트 투자기법》, 《차트 패턴》 등 50여 권의 책을 우리말로 옮겼다.

목차

• Part 1 성공적인 거래의 기초 21
  서문 23
  상품 트레이더의 탄생 24
  나는 왜 이 책을 썼는가! 30
  이 책을 읽어야 할 독자는? 33
  이 책의 로드맵 40
  1장 고전적인 차트 원리의 역사와 이론 46
  차트에 관한 내 생각 48
  차트 원리의 세 가지 제약 48
  요약 50
  
  Part 2 성공적인 트레이딩 플랜의 특징 51
  2장 트레이딩 플랜 구축 54
  트레이더의 성격 및 기질 55
  적정 자본 60
  전체적인 리스크 관리 62
  기억해야 할 사항 64
  3장 거래 선택과 용어 설명 65
  거래 선택 67
  팩터 트레이딩 플랜의 용어 69
  기억해야 할 사항 93
  4장 이상적인 차트 패턴 94
  구리 차트의 머리어깨형 반전 패턴 95
  AUD/USD 차트의 상승 쐐기형 반전 패턴 96
  대두유 차트의 상승 쐐기형과 이중 천정 실패형 97
  설탕 차트의 삼각형 바닥 반전 패턴 98
  USD/CAD 차트의 지속 패턴 및 피라미딩 패턴 99
  은 차트의 천정 반전 패턴 100
  러셀1000지수 차트의 머리어깨형 지속 패턴 101
  캔자스시티 밀 차트의 직사각형 지속 패턴 103
  원유 차트의 직사각형 및 피라미딩 삼각형 지속 패턴 103
  다우공익사업지수 차트의 머리어깨 천정형 105
  EUR/USD 차트의 삼각형 지속 패턴, M형 천정 반전 패턴, 깃발형 105
  GBP/JPY 차트의 머리어깨 천정형 반전 패턴과 3가지 지속 패턴 107
  AUD/JPY 차트의 대칭 삼각형 반전 패턴 107
  GBP/CHF 차트의 2가지 지속 패턴 109
  설탕 차트의 삼각형과 상승 쐐기형 패턴 110
  애플컴퓨터 차트의 머리어깨형 111
  금 차트의 역머리어깨형 지속 패턴과 대칭 삼각형 패턴 111
  구리 차트에 나타난 일련의 강세 패턴 113
  USD/CAD 교차 환율 차트의 상승 삼각형 실패형 패턴 114
  다우존스수송지수 차트의 12주 직사각형 패턴 116
  브렌트유 차트의 희귀 뿔형 패턴 116
  2009년 머리어깨 바닥형에서 시작된 S&P500 지수의 강세장 117
  요약 118
  기억해야 할 사항 118
  5장 팩터 트레이딩 플랜은 어떻게 작동하는가 120
  거래 선별 120
  거래 진입 133
  거래 리스크 관리 133
  거래 주문 관리 135
  기억해야 할 사항 140
  6장 팩터 트레이딩 플랜 이용에 관한 3가지 사례연구 142
  다우지수에서 일어난 놀라운 기술적 사건 143
  한 해 동안의 금 거래 147
  한 해 동안의 설탕 거래 160
  기억해야 할 사항 172
  7장 성공적인 트레이더의 특징 173
  거래 신호에 관한 깊이 있는 지식 175
  규율과 인내 176
  자기 자신 그리고 트레이딩 플랜에 관한 분석 177
  강한 신념이 필요하다 181
  기억해야 할 사항 182
  
  Part 3 5개월간의 거래 일지: 여행을 시작해보자 185
  8장 첫 번째 달: 2009년 12월 191
  거래 기록 194
  요약 212
  9장 두 번째 달: 2010년 1월 216
  거래 기회 식별 218
  트레이딩 플랜을 수정하다 223
  거래 기록 225
  요약 248
  10장 세 번째 달: 2010년 2월 249
  불규칙한 시장에서의 팩터 트레이딩 플랜 250
  거래 기록 252
  요약 270
  11장 네 번째 달: 2010년 3월 272
  거래 기록 273
  요약 287
  12장 다섯 번째 달: 2010년 4월 288
  고전적인 차트 원리에 의존하여 290
  거래 기록 292
  미래에 대한 전망 298
  요약 302
  
  Part 4 결론 305
  13장 거래 실적 분석 307
  팩터 트레이딩 플랜의 실적 312
  트레이딩 플랜(그리고 트레이더)은 어떻게 진화하는가? 319
  요약: 앞으로 지켜야 할 최상의 습관 322
  14장 최고의 거래 리스트 326
  AUD/USD의 7개월 이중 바닥형 328
  EUR/CHF의 14개월 코일형과 9개월 하락 삼각형 329
  EUR/USD의 6개월 쐐기형 330
  GBP/USD의 16주 뿔형 331
  NZD/USD의 4개월 머리어깨 바닥형 332
  USD/CAD의 6개월 상승 삼각형 실패형 333
  S&P의 8개월 머리어깨 바닥형 334
  설탕의 14개월 대칭 삼각형 336
  금의 7개월 삼각형 337
  구리의 여러 지속 패턴 339
  원유의 머리어깨 바닥형 340
  요약 341
  후기 343
  최종 실적 343
  실적 비교 345
  전체 거래 경력이라는 관점에서 346
  
  APPENDIX 부록 349
  부록 A 350
  부록 B 358
  부록 C. 추천 자료 370
  
  저자주 371

출판사 서평

1933년 “고전적인 차트 원리”를 정립한 셰바커와 1943년 “주식 추세의 기술적 분석”을 집필한 에드워즈와 매기의 고전적인 차트 원리를 바탕으로 30여 년간, 자신만의 차트 거래 방식을 시장 거래에 적용하여 상품시장에서 오랫동안 성공적인 트레이더로 활동한 프로 트레이더의 실전 거래 일지를 가감 없이 그대로 보여주는 “21주간의 거래 일지”이다.
이 책에서는 초보적인 차트 원리는 친절하게 소개하지는 않는다. 그러나 기술적 분석에 대한 약간의 지식만 있어도 거래에 바로 활용할 수 있는 살아 꿈틀대는 거래 일지이다. 특히, 무작위로 결정된 기간인 5개월간의 거래에서 손실을 낸 거래까지 하나도 빠짐없이 보여주기 때문에 거래 당시 트레이더의 감정선까지 그대로 드려다 볼 수 있는 쉽게 찾아볼 수 없는 정말 정직한 실전 거래 책이다.

(전문가 추천사)
“우리는 모두 대박이 났다가 쪽박을 찬 투기꾼 얘기를 한 번쯤 읽어본 적이 있다. 하지만, 이 책은 다르다. 진솔한 문장과 실제적인 지식, 정직한 조언으로, 피터 브랜트는 지금까지 아무도 제대로 설명하지 못했던 것을 설명했다. 거래로 생활을 영위하는 방법이 바로 그것이다. 만약 여러분이 원하는 것이 그것이라면, 이 책이 길잡이가 되어줄 것이다.”
로버트 프렉터, 엘리엇 웨이브 인터내셔널

“이 책은 엄청나게 훌륭하다. 이 책이 드러내는 명석함은 눈부시다. 나는 이 책이 놀랍고 뛰어난 책이며, 완전히 새로운 트레이더 세대에 큰 도움을 줄 책이라고 확신한다.”
잭 스패로, MercenaryTrader.com

“지난 십 년 가운데 가장 정직한 거래 서적이다. 저자는 1980년대까지 거슬러 올라가 성공에 이르는 길에서 만난 갖가지 시행착오들을 보여준다. 그는 오랜 세월의 거래 기록에 드러난 거래의 감정적·기술적 문제들과 관련하여 우리에게 수많은 통찰을 제시한다. 그의 궁극적인 성공은 시장 상황의 변화에 따라 규칙을 수정하는 유연성을 허용하면서 거래 과정을 충실하게 고수하는 것이 얼마나 중요한지를 반영하고 있다. 장기적으로 거래에서 성공하고 싶은 사람이라면 정말로 이 책을 읽어보아야 할 것이다.”
린다 라슈케, 트레이더, LBR 그룹 사장, 베스트셀러인 《스트리트 스마트: 확률 높은 단기 거래전략》의 공저자

“직업으로서의 거래에 관한 거의 모든 책은 부정직하거나 아니면 지루하다(아니면 둘 다이거나). 하지만, 이 책은 전혀 그렇지 않다. 거래가 진짜로 무엇인지 알고 싶어 하는 모든 사람에게 좋은 안내서일 뿐 아니라 매우 재미있다. 무엇보다 이 책이 실시간의 일지형식을 갖추고 있기 때문일 것이다. 그가 얘기하는 것을 직접 실천한 한 사람으로서, 나는 이 책을 강력히 추천한다.”
로버트 젤너, 독립 트레이더, 전직 시카고상업거래소 이사, 전직 시티코프 퓨처스 CEO

“거래는 대부분 사람이 생각하는 것과 다르다. 여러분은 그 사실을 경험 많은 트레이더인 피터 브랜트의 이 실시간 일지에서 발견하게 될 것이다. 그가 거래에서 찾고자 하는 것이 무엇인지, 그가 어느 때 시장에 들어가는지, 어떻게 시장에서 나오는지 알게 될 것이다. 읽을 가치가 충분하다!”
래리 윌리엄스, 저자이자 트레이더, www.ireallytrade.com

“거래에 관심이 있는 사람은 이 책을 보배처럼 여기게 될 것이다. 브랜트의 상세한 일지는 마치 뛰어난 소설 같다. 트레이더의 내적 삶과 성격을 보여주고, 궁극적으로 알 수 없는 미래를 탐험하고자 바랄 때 우리 모두에게 필요한 깊은 이해를 묘사한다. 트레이더 개개인은 모두 피터 브랜트 같은 사람이 되려고 노력해야 하는 게 마땅하다고 나는 생각한다.”
로웰 밀러, 밀러/하워드 인베스트먼트의 사장이자 CIO, 《최고의 투자》의 저자

“20년 넘는 성공적인 거래 실적으로부터 나온 통찰력, 관찰력, 실제적 정보로 가득하다. 리스크의 세계로 들어가고자 하는 모든 사람의 필독서.”
다니엘 체슬러, 공인시장기술분석가, 체슬러 어낼리틱스 LLC 사장

“이 책은 유능한 트레이더가 되고자 염원하는 모든 사람의 필독서다. 그의 차트 기법은 매우 정확하고 예리하다.”
에로 피캇, Barchart.com 사장

“숙련된 트레이더나 초보 트레이더 모두에게 좋을 뛰어난 책이다! 저자가 제공하는 전문적인 거래 지식은 이 책을 읽는 모든 사람의 거래 실력을 광년만큼 빠르게 키워줄 것이다.”
글렌 라슨, TradeNavigator.com 사장

기본정보

ISBN	9788997345090
발행(출시)일자	2014년 03월 15일
쪽수	376쪽
크기	170 * 232 * 30 mm
총권수	1권
원서명/저자명	DIARY of a PROFESSIONAL COMMODITY TRADER/Brandt, Peter,